AI基金国寿安保优选国企股票发起式A（019765）披露2026年半年报，上半年基金利润1617.57万元，加权平均基金份额本期利润1.4226元。报告期内，基金净值增长率为98.02%，截至上半年末正规配资开户，基金规模为3294.79万元。
该基金属于标准股票型基金。截至9月4日，单位净值为2.036元。基金经理是谢夫，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，国寿安保优选国企股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达64.49%；国寿安保裕丰混合A最低，为2.79%。
基金管理人在半年报中表示，展望全年，预计出口仍然是最强支撑，关注内需端是否会有政策的支持。货币政策方面，展望下半年，货币环境大概率仍然维持中性偏宽、流动性合理充裕的组合。证券市场方面，上半年从年初的普涨到 K 型分化，科技是市场核心主线。展望下半年，预计AI相关的科技成长仍然是市场主线，重点方向仍在海外算力、国产算力、光模块、存储、PCB、半导体设备材料、AI 上游资源品等景气验证明确的细分。但是二季度极致的市场演绎预计下半年会被抑制，一是相关产业链公司业绩是否能兑现存在差异；二是上半年调整较多的行业目前位置具备了吸引力。整体来看，对于下半年行情仍然维持乐观，后续在市场波动加大的情况进一步寻找新的投资标的，同时会相对平衡产品锐度和回撤。
截至9月4日，国寿安保优选国企股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为-11.91%，位于同类可比基金91/112；近半年复权单位净值增长率为22.23%，位于同类可比基金5/111；近一年复权单位净值增长率为64.49%，位于同类可比基金3/108。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为75.14倍，同类均值为31.81倍；加权市净率（LF）约5.4倍，同类均值为3.6倍；加权市销率（TTM）约5.75倍，同类均值为2.86倍；三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.13%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.39%，加权年化净资产收益率为0.07%。
截至6月26日，基金成立以来夏普比率为1.4785。
截至9月4日，基金成立以来最大回撤为32.85%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为18.24%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.42%，同类平均为88.05%。2024年上半年末基金达到93.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为86.1%。
截至2026年上半年末，基金规模为3294.79万元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计365户，合计持有1142.14万份。其中管理人员工持有7.58万份，占比0.66%，机构持有份额占比87.56%，个人投资者占比12.44%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约134.16%。
该基金持股集中度较高正规配资开户，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是华虹宏力、海光信息、中微公司、拓荆科技、中芯国际、华丰科技、生益科技、京仪装备、京东方A、燕东微。
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